5. 請求と入金

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このページでできること

取引先に請求して、入金を確認して、売掛の残高を消すまでを行います。レジの掛売りもここにつながります。

管理画面の左のメニューの［取引］の下にまとまっています。

全体の流れ

見積 → 受注 → 請求書 → 入金消込 → 残高0
                 ↑
        レジの掛売り・外部売上

• 見積からでも、受注からでも、どこからでも始められます。単発の請求だけを作ることもできます。
• レジで掛売りにした会計は、売掛として自動的に［売掛・入金消込］に並びます。
• 入金を消し込むと、残高が減ります。

見積を作る

1. ［取引］›［見積・受注］を開き、［見積を作成］を押します。
2. 顧客・件名・見積日・有効期限を入れます。
3. 明細（品目・数量・単価）を入れます。［＋ 行を追加］で増やせます。
4. 税率ごとの内訳と合計が自動で出ます。
5. ［下書き保存］でいったん取っておくか、［提出済みにする］で確定します。PDF も出せます。

受注にする

見積の一覧で、その見積を［受注に変換］します。受注になると、請求書を作るときに明細を取り込めます。

請求書を作る

1. ［取引］›［請求書］を開き、［請求書を作成］を押します。
2. 請求先・請求日・支払期限・件名を入れます。受注に紐づけるときはここで選びます。
3. 明細を入れます。受注があるときは［受注から明細を取り込む］が使えます。
4. 税率ごとの内訳・小計・消費税・請求金額が自動で出ます。
5. ［発行する］を押します。まだのときは［下書き保存］です。

消費税は税率の種類ごとに合算してから、円未満を切り捨てて1回だけ計算します。 明細ごとの端数を足し上げた額とは一致しないことがあります。これは法令どおりの計算です。

請求の種類と、売上に立てるか前受にするか

前受計上にすると、入金は前受金の台帳に入ります。仕事が終わったときに売上へ振り替えます。

請求書を発行して送る

発行すると内容は変えられなくなります。送付は TIAPOS からは行いません。PDF を出すか印刷して、郵送・手渡し・ご自身のメールで送ってください。送ったことは記録として残せます。

同じ請求書を出し直すときは、発行履歴を残したまま同じ番号で出ます。

返品・値引があったとき（返還請求書）

発行済みの請求に返品や値引が生じたときは、請求書を書き換えずに返還請求書を作ります。

1. ［請求書］の［返還請求書を作成］を押します。
2. 元の請求書を選び、返還日と理由（返品／値引／割戻し）を選びます。
3. 返す品目と数量、値引額を入れます。
4. 返金の方法（相殺／振込返金）を選び、［発行する］を押します。

税込1万円未満の返還には交付の義務がありません。それでも記録として残すことはできます。

前受金を売上に振り替える

1. ［取引］›［前受金］を開きます。
2. 残高のある行を探します。
3. 仕事が終わったら［役務提供完了を登録］または［完成請求を発行］を押します。

前受のまま残っている金額は、まだ売上になっていません。月次の締めの前に確かめてください。

入金を消し込む

1. ［取引］›［売掛・入金消込］を開きます。
2. 銀行の入金明細を取り込むか、入金を選びます。
3. 右の消込の欄で、その入金をどの請求に充てるかを選びます。複数の請求にまとめて充てられます。
4. ［消込を確定］を押します。

入金額が合わないとき

差額があるときは、その扱いを選びます。

期日を過ぎた請求を督促する

期日を過ぎた請求には超過日数が出ます。［請求書を再出力］で請求書をもう一度開いて送るか、電話で連絡し、その後に［催促を記録］で日時・方法・メモを残します。督促の状態は［状態を変える］で変えられます。督促状は作りません。送付そのものは TIAPOS からは行いません。

掛売りの限度額を管理する

［取引］›［掛売・与信］で、取引先ごとの限度額・売掛残高・使用率が見られます。限度額を超えている取引先は一覧で分かります。レジで限度額を超える掛売りをするときは、店舗管理者の承認が要ります。

未請求の掛売りは、［未請求の掛売を月締め請求書に集約］でまとめて請求書にできます。

レジを通らない売上を登録する

EC・電話・FAX・卸など、レジを打たない売上はここから登録します。

1. ［売上］›［外部売上の登録］を開きます。
2. チャネル・計上日・決済手段を選びます。
3. 金額をまとめて入れるか、品目ごとに入れるかを選んで、内容を入れます。
4. ［売上を登録］を押します。

登録した売上は、レジの売上と同じ［売上一覧］に並びます。どちらで登録したかは一覧で見分けられます。右側に手数料を引いた入金予定額と入金予定日が出ます。

よくあるつまずき

請求書を発行したあとに間違いに気づいた
発行済みの請求書は書き換えられません。返還請求書を出すか、正しい内容で作り直してください。元の記録は残ります。

レジで掛売りにした売上が請求できない
［掛売・与信］に未請求として並びます。月締めでまとめるか、請求書を作るときに取り込んでください。

入金が請求より多い
消込のときに「過入金として前受に振り替える」を選ぶと、前受金の台帳に残ります。次の請求に充てられます。

消費税の額が自分の計算と1円違う
税率ごとに合算してから1回だけ端数処理するためです。明細ごとに計算して足し上げた額とは合わないことがあります。

前受で受け取ったお金が売上に出てこない
前受のままです。［前受金］で売上への振替を行ってください。